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國投瑞銀中證500指數量化增強A 005994
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.883100001.88310000
2024-04-25 1.851900001.85190000
2024-04-24 1.853400001.85340000
2024-04-23 1.836000001.83600000
2024-04-22 1.856700001.85670000
2024-04-19 1.866700001.86670000
2024-04-18 1.874900001.87490000
2024-04-17 1.871100001.87110000
2024-04-16 1.827500001.82750000
2024-04-15 1.871500001.87150000
2024-04-12 1.850600001.85060000
2024-04-11 1.854200001.85420000
2024-04-10 1.845300001.84530000
2024-04-09 1.863600001.86360000
2024-04-08 1.847700001.84770000
2024-04-03 1.876100001.87610000
2024-04-02 1.877200001.87720000
2024-04-01 1.879300001.87930000
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2024-03-27 1.794000001.79400000
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2024-03-15 1.875100001.87510000
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