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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08500000
1.16370000
2024-04-29
1.08400000
1.16270000
2024-04-26
1.08470000
1.16340000
2024-04-25
1.08510000
1.16380000
2024-04-24
1.08500000
1.16370000
2024-04-23
1.08590000
1.16460000
2024-04-22
1.08540000
1.16410000
2024-04-19
1.08440000
1.16310000
2024-04-18
1.08430000
1.16300000
2024-04-17
1.08370000
1.16240000
2024-04-16
1.08340000
1.16210000
2024-04-15
1.08320000
1.16190000
2024-04-12
1.08310000
1.16180000
2024-04-11
1.08280000
1.16150000
2024-04-10
1.08270000
1.16140000
2024-04-09
1.08300000
1.16170000
2024-04-08
1.08280000
1.16150000
2024-04-03
1.08260000
1.16130000
2024-04-02
1.08230000
1.16100000
2024-04-01
1.08200000
1.16070000
2024-03-31
1.08220000
1.16090000
2024-03-29
1.08220000
1.16090000
2024-03-28
1.08180000
1.16050000
2024-03-27
1.08170000
1.16040000
2024-03-26
1.08120000
1.15990000
2024-03-25
1.08130000
1.16000000
2024-03-22
1.08120000
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2024-03-21
1.08130000
1.16000000
2024-03-20
1.08130000
1.16000000
2024-03-19
1.08140000
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