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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.781800001.78180000
2024-02-08 1.692600001.69260000
2024-02-07 1.638900001.63890000
2024-02-06 1.630400001.63040000
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2024-01-31 1.559800001.55980000
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2024-01-29 1.624400001.62440000
2024-01-26 1.704800001.70480000
2024-01-25 1.750400001.75040000
2024-01-24 1.723500001.72350000
2024-01-23 1.723400001.72340000
2024-01-22 1.686800001.68680000
2024-01-19 1.721700001.72170000
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2024-01-17 1.690200001.69020000
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2024-01-15 1.734600001.73460000
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2024-01-11 1.757200001.75720000
2024-01-10 1.726200001.72620000
2024-01-09 1.743200001.74320000
2024-01-08 1.742700001.74270000
2024-01-05 1.771400001.77140000
2024-01-04 1.803400001.80340000
2024-01-03 1.820400001.82040000
2024-01-02 1.870200001.87020000
2023-12-31 1.913500001.91350000
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