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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.949700001.94970000
2024-05-16 1.938200001.93820000
2024-05-15 1.913000001.91300000
2024-05-14 1.915500001.91550000
2024-05-13 1.939500001.93950000
2024-05-10 1.946900001.94690000
2024-05-09 1.976900001.97690000
2024-05-08 1.969100001.96910000
2024-05-07 1.994900001.99490000
2024-05-06 2.021100002.02110000
2024-04-30 2.011000002.01100000
2024-04-29 2.019500002.01950000
2024-04-26 1.988600001.98860000
2024-04-25 1.897000001.89700000
2024-04-24 1.909800001.90980000
2024-04-23 1.843500001.84350000
2024-04-22 1.839600001.83960000
2024-04-19 1.871100001.87110000
2024-04-18 1.922800001.92280000
2024-04-17 1.931200001.93120000
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2024-04-15 1.914500001.91450000
2024-04-12 1.906600001.90660000
2024-04-11 1.883100001.88310000
2024-04-10 1.873100001.87310000
2024-04-09 1.909600001.90960000
2024-04-08 1.901700001.90170000
2024-04-03 1.904300001.90430000
2024-04-02 1.948700001.94870000
2024-04-01 1.970400001.97040000
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