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易方達鑫轉添利混合C 005956
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.71870000
1.71870000
2024-04-30
1.71210000
1.71210000
2024-04-29
1.70950000
1.70950000
2024-04-26
1.71220000
1.71220000
2024-04-25
1.71030000
1.71030000
2024-04-24
1.71130000
1.71130000
2024-04-23
1.71010000
1.71010000
2024-04-22
1.71320000
1.71320000
2024-04-19
1.71570000
1.71570000
2024-04-18
1.71470000
1.71470000
2024-04-17
1.71240000
1.71240000
2024-04-16
1.70620000
1.70620000
2024-04-15
1.70870000
1.70870000
2024-04-12
1.70120000
1.70120000
2024-04-11
1.70030000
1.70030000
2024-04-10
1.69790000
1.69790000
2024-04-09
1.69710000
1.69710000
2024-04-08
1.69680000
1.69680000
2024-04-03
1.69630000
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2024-04-02
1.69500000
1.69500000
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