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易方達鑫轉添利混合A 005955
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.78210000
1.78210000
2024-04-29
1.77940000
1.77940000
2024-04-26
1.78210000
1.78210000
2024-04-25
1.78010000
1.78010000
2024-04-24
1.78110000
1.78110000
2024-04-23
1.77990000
1.77990000
2024-04-22
1.78300000
1.78300000
2024-04-19
1.78560000
1.78560000
2024-04-18
1.78460000
1.78460000
2024-04-17
1.78210000
1.78210000
2024-04-16
1.77560000
1.77560000
2024-04-15
1.77820000
1.77820000
2024-04-12
1.77030000
1.77030000
2024-04-11
1.76930000
1.76930000
2024-04-10
1.76680000
1.76680000
2024-04-09
1.76590000
1.76590000
2024-04-08
1.76560000
1.76560000
2024-04-03
1.76490000
1.76490000
2024-04-02
1.76350000
1.76350000
2024-04-01
1.76220000
1.76220000
2024-03-31
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2024-03-29
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