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工銀瑞信聚福混合C 005944
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.27660000
1.27660000
2024-04-29
1.27400000
1.27400000
2024-04-26
1.27480000
1.27480000
2024-04-25
1.27490000
1.27490000
2024-04-24
1.27560000
1.27560000
2024-04-23
1.27610000
1.27610000
2024-04-22
1.27810000
1.27810000
2024-04-19
1.27720000
1.27720000
2024-04-18
1.27660000
1.27660000
2024-04-17
1.27270000
1.27270000
2024-04-16
1.26830000
1.26830000
2024-04-15
1.27360000
1.27360000
2024-04-12
1.27020000
1.27020000
2024-04-11
1.26800000
1.26800000
2024-04-10
1.26810000
1.26810000
2024-04-09
1.27080000
1.27080000
2024-04-08
1.26800000
1.26800000
2024-04-03
1.27230000
1.27230000
2024-04-02
1.26850000
1.26850000
2024-04-01
1.26700000
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2024-03-31
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