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國聯恒裕純債債券C 005932
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01980000
1.17380000
2024-04-29
1.01850000
1.17250000
2024-04-26
1.01980000
1.17380000
2024-04-25
1.02100000
1.17500000
2024-04-24
1.02080000
1.17480000
2024-04-23
1.02180000
1.17580000
2024-04-22
1.02130000
1.17530000
2024-04-19
1.02080000
1.17480000
2024-04-18
1.02050000
1.17450000
2024-04-17
1.01990000
1.17390000
2024-04-16
1.01960000
1.17360000
2024-04-15
1.01950000
1.17350000
2024-04-12
1.01940000
1.17340000
2024-04-11
1.01870000
1.17270000
2024-04-10
1.01830000
1.17230000
2024-04-09
1.01840000
1.17240000
2024-04-08
1.01800000
1.17200000
2024-04-03
1.01740000
1.17140000
2024-04-02
1.01690000
1.17090000
2024-04-01
1.01650000
1.17050000
2024-03-31
1.01700000
1.17100000
2024-03-29
1.01680000
1.17080000
2024-03-28
1.01640000
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2024-03-27
1.01650000
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2024-03-26
1.01570000
1.16970000
2024-03-25
1.01550000
1.16950000
2024-03-22
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1.02060000
1.16960000
2024-03-20
1.01930000
1.16830000
2024-03-19
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