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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.68810000
1.68810000
2024-04-30
1.67570000
1.67570000
2024-04-29
1.69670000
1.69670000
2024-04-26
1.69790000
1.69790000
2024-04-25
1.65650000
1.65650000
2024-04-24
1.65870000
1.65870000
2024-04-23
1.64080000
1.64080000
2024-04-22
1.69320000
1.69320000
2024-04-19
1.72350000
1.72350000
2024-04-18
1.73090000
1.73090000
2024-04-17
1.70120000
1.70120000
2024-04-16
1.66820000
1.66820000
2024-04-15
1.71810000
1.71810000
2024-04-12
1.68500000
1.68500000
2024-04-11
1.69770000
1.69770000
2024-04-10
1.68500000
1.68500000
2024-04-09
1.68380000
1.68380000
2024-04-08
1.67890000
1.67890000
2024-04-03
1.67650000
1.67650000
2024-04-02
1.67140000
1.67140000
2024-04-01
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2024-03-31
1.64240000
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2024-03-29
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2024-03-25
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