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華夏鼎沛債券C 005887
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.066100001.16220000
2024-04-29 1.066300001.16240000
2024-04-26 1.067500001.16360000
2024-04-25 1.063700001.15980000
2024-04-24 1.064600001.16070000
2024-04-23 1.061000001.15710000
2024-04-22 1.060300001.15640000
2024-04-19 1.063300001.15940000
2024-04-18 1.064400001.16050000
2024-04-17 1.065200001.16130000
2024-04-16 1.061000001.15710000
2024-04-15 1.062500001.15860000
2024-04-12 1.061700001.15780000
2024-04-11 1.059600001.15570000
2024-04-10 1.059200001.15530000
2024-04-09 1.059900001.15600000
2024-04-08 1.059700001.15580000
2024-04-03 1.058300001.15440000
2024-04-02 1.060800001.15690000
2024-04-01 1.063000001.15910000
2024-03-31 1.061500001.15760000
2024-03-29 1.061400001.15750000
2024-03-28 1.061600001.15770000
2024-03-27 1.060500001.15660000
2024-03-26 1.064900001.16100000
2024-03-25 1.068100001.16420000
2024-03-22 1.071900001.16800000
2024-03-21 1.069400001.16550000
2024-03-20 1.069700001.16580000
2024-03-19 1.068000001.16410000
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