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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.367300001.36730000
2024-04-25 1.347000001.34700000
2024-04-24 1.344600001.34460000
2024-04-23 1.337500001.33750000
2024-04-22 1.346200001.34620000
2024-04-19 1.352000001.35200000
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2024-04-17 1.360500001.36050000
2024-04-16 1.339300001.33930000
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2024-04-12 1.333700001.33370000
2024-04-11 1.341000001.34100000
2024-04-10 1.338600001.33860000
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2024-04-03 1.360500001.36050000
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