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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.58140000
1.58140000
2024-03-28
1.55100000
1.55100000
2024-03-27
1.53070000
1.53070000
2024-03-26
1.54700000
1.54700000
2024-03-25
1.55780000
1.55780000
2024-03-22
1.56320000
1.56320000
2024-03-21
1.58670000
1.58670000
2024-03-20
1.57310000
1.57310000
2024-03-19
1.56970000
1.56970000
2024-03-18
1.57870000
1.57870000
2024-03-15
1.57100000
1.57100000
2024-03-14
1.55740000
1.55740000
2024-03-13
1.55440000
1.55440000
2024-03-12
1.55370000
1.55370000
2024-03-11
1.56260000
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2024-03-08
1.55510000
1.55510000
2024-03-07
1.54780000
1.54780000
2024-03-06
1.53600000
1.53600000
2024-03-05
1.52630000
1.52630000
2024-03-04
1.52040000
1.52040000
2024-03-01
1.51310000
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2024-02-29
1.49480000
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2024-02-28
1.47620000
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2024-02-27
1.50480000
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