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前海開源裕源混合(FOF) 005809
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-01 1.002800001.00280000
2018-07-31 1.002400001.00240000
2018-07-26 1.000900001.00090000
2018-07-19 0.999900000.99990000
2018-07-12 0.998600000.99860000
2018-07-06 0.995700000.99570000
2018-07-05 0.995100000.99510000
2018-06-30 0.995700000.99570000
2018-06-28 0.992800000.99280000
2018-06-22 0.994500000.99450000
2018-06-21 0.993700000.99370000
2018-06-15 0.996100000.99610000
2018-06-14 0.997100000.99710000
2018-06-08 0.998100000.99810000
2018-06-07 0.998400000.99840000
2018-06-01 0.996500000.99650000
2018-05-31 0.997600000.99760000
2018-05-25 0.998700000.99870000
2018-05-24 0.999200000.99920000
2018-05-18 1.000000001.00000000
2018-05-17 1.000000001.00000000
2018-05-16 1.000000001.00000000
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