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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.174200001.17420000
2024-05-07 1.190700001.19070000
2024-05-06 1.190300001.19030000
2024-04-30 1.170800001.17080000
2024-04-29 1.180500001.18050000
2024-04-26 1.165000001.16500000
2024-04-25 1.148500001.14850000
2024-04-24 1.152300001.15230000
2024-04-23 1.140500001.14050000
2024-04-22 1.155500001.15550000
2024-04-19 1.164200001.16420000
2024-04-18 1.166000001.16600000
2024-04-17 1.163300001.16330000
2024-04-16 1.136200001.13620000
2024-04-15 1.162900001.16290000
2024-04-12 1.147200001.14720000
2024-04-11 1.149500001.14950000
2024-04-10 1.141600001.14160000
2024-04-09 1.153800001.15380000
2024-04-08 1.147400001.14740000
2024-04-03 1.160300001.16030000
2024-04-02 1.161100001.16110000
2024-04-01 1.162900001.16290000
2024-03-31 1.138100001.13810000
2024-03-29 1.138200001.13820000
2024-03-28 1.124800001.12480000
2024-03-27 1.111900001.11190000
2024-03-26 1.135500001.13550000
2024-03-25 1.138000001.13800000
2024-03-22 1.153100001.15310000
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