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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.347700001.34770000
2024-02-08 1.334900001.33490000
2024-02-07 1.326200001.32620000
2024-02-06 1.302900001.30290000
2024-02-05 1.251700001.25170000
2024-02-02 1.249500001.24950000
2024-02-01 1.265800001.26580000
2024-01-31 1.266000001.26600000
2024-01-30 1.280300001.28030000
2024-01-29 1.304400001.30440000
2024-01-26 1.318300001.31830000
2024-01-25 1.323300001.32330000
2024-01-24 1.296600001.29660000
2024-01-23 1.280100001.28010000
2024-01-22 1.271800001.27180000
2024-01-19 1.299100001.29910000
2024-01-18 1.302500001.30250000
2024-01-17 1.289200001.28920000
2024-01-16 1.317500001.31750000
2024-01-15 1.311900001.31190000
2024-01-12 1.313200001.31320000
2024-01-11 1.316800001.31680000
2024-01-10 1.308800001.30880000
2024-01-09 1.313200001.31320000
2024-01-08 1.310700001.31070000
2024-01-05 1.329000001.32900000
2024-01-04 1.338000001.33800000
2024-01-03 1.350400001.35040000
2024-01-02 1.351900001.35190000
2023-12-31 1.366500001.36650000
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