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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.459600001.45960000
2024-05-16 1.445500001.44550000
2024-05-15 1.442400001.44240000
2024-05-14 1.453700001.45370000
2024-05-13 1.455500001.45550000
2024-05-10 1.456900001.45690000
2024-05-09 1.456900001.45690000
2024-05-08 1.442500001.44250000
2024-05-07 1.454400001.45440000
2024-05-06 1.454700001.45470000
2024-04-30 1.433900001.43390000
2024-04-29 1.440900001.44090000
2024-04-26 1.424300001.42430000
2024-04-25 1.402400001.40240000
2024-04-24 1.400000001.40000000
2024-04-23 1.392500001.39250000
2024-04-22 1.402200001.40220000
2024-04-19 1.408200001.40820000
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2024-04-17 1.417100001.41710000
2024-04-16 1.394400001.39440000
2024-04-15 1.413100001.41310000
2024-04-12 1.386500001.38650000
2024-04-11 1.394400001.39440000
2024-04-10 1.392000001.39200000
2024-04-09 1.403500001.40350000
2024-04-08 1.402900001.40290000
2024-04-03 1.415100001.41510000
2024-04-02 1.419400001.41940000
2024-04-01 1.424600001.42460000
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