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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.149800001.14980000
2024-02-08 1.139200001.13920000
2024-02-07 1.131900001.13190000
2024-02-06 1.112400001.11240000
2024-02-05 1.069300001.06930000
2024-02-02 1.067600001.06760000
2024-02-01 1.081300001.08130000
2024-01-31 1.081400001.08140000
2024-01-30 1.093400001.09340000
2024-01-29 1.113800001.11380000
2024-01-26 1.125600001.12560000
2024-01-25 1.129800001.12980000
2024-01-24 1.107400001.10740000
2024-01-23 1.093600001.09360000
2024-01-22 1.086800001.08680000
2024-01-19 1.109700001.10970000
2024-01-18 1.112800001.11280000
2024-01-17 1.101300001.10130000
2024-01-16 1.125200001.12520000
2024-01-15 1.120500001.12050000
2024-01-12 1.121500001.12150000
2024-01-11 1.124700001.12470000
2024-01-10 1.117900001.11790000
2024-01-09 1.121700001.12170000
2024-01-08 1.119500001.11950000
2024-01-05 1.134900001.13490000
2024-01-04 1.142500001.14250000
2024-01-03 1.153000001.15300000
2024-01-02 1.154200001.15420000
2023-12-31 1.166600001.16660000
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