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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.241300001.24130000
2024-05-16 1.229500001.22950000
2024-05-15 1.226900001.22690000
2024-05-14 1.236400001.23640000
2024-05-13 1.237800001.23780000
2024-05-10 1.239100001.23910000
2024-05-09 1.238900001.23890000
2024-05-08 1.227100001.22710000
2024-05-07 1.236900001.23690000
2024-05-06 1.237400001.23740000
2024-04-30 1.220000001.22000000
2024-04-29 1.225800001.22580000
2024-04-26 1.212100001.21210000
2024-04-25 1.193800001.19380000
2024-04-24 1.191800001.19180000
2024-04-23 1.185600001.18560000
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2024-04-19 1.198800001.19880000
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2024-04-12 1.180900001.18090000
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2024-04-10 1.185700001.18570000
2024-04-09 1.195200001.19520000
2024-04-08 1.194800001.19480000
2024-04-03 1.205200001.20520000
2024-04-02 1.208900001.20890000
2024-04-01 1.213400001.21340000
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