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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.32400000
1.33600000
2024-04-29
1.32180000
1.33380000
2024-04-26
1.32040000
1.33240000
2024-04-25
1.31700000
1.32900000
2024-04-24
1.31580000
1.32780000
2024-04-23
1.31220000
1.32420000
2024-04-22
1.31040000
1.32240000
2024-04-19
1.31360000
1.32560000
2024-04-18
1.31460000
1.32660000
2024-04-17
1.31290000
1.32490000
2024-04-16
1.30460000
1.31660000
2024-04-15
1.31140000
1.32340000
2024-04-12
1.31770000
1.32970000
2024-04-11
1.31640000
1.32840000
2024-04-10
1.31410000
1.32610000
2024-04-09
1.31520000
1.32720000
2024-04-08
1.31180000
1.32380000
2024-04-03
1.31390000
1.32590000
2024-04-02
1.31320000
1.32520000
2024-04-01
1.31290000
1.32490000
2024-03-31
1.30940000
1.32140000
2024-03-29
1.30930000
1.32130000
2024-03-28
1.30660000
1.31860000
2024-03-27
1.31140000
1.31640000
2024-03-26
1.31500000
1.32000000
2024-03-25
1.31680000
1.32180000
2024-03-22
1.31960000
1.32460000
2024-03-21
1.32170000
1.32670000
2024-03-20
1.32170000
1.32670000
2024-03-19
1.31900000
1.32400000
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