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嘉實中創400ETF聯接C 005727
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.901900000.90190000
2024-04-29 0.909400000.90940000
2024-04-26 0.886500000.88650000
2024-04-25 0.868700000.86870000
2024-04-24 0.869400000.86940000
2024-04-23 0.855600000.85560000
2024-04-22 0.855800000.85580000
2024-04-19 0.861100000.86110000
2024-04-18 0.868700000.86870000
2024-04-17 0.868900000.86890000
2024-04-16 0.836400000.83640000
2024-04-15 0.869900000.86990000
2024-04-12 0.872100000.87210000
2024-04-11 0.877600000.87760000
2024-04-10 0.877700000.87770000
2024-04-09 0.896600000.89660000
2024-04-08 0.886000000.88600000
2024-04-03 0.900200000.90020000
2024-04-02 0.907800000.90780000
2024-04-01 0.916300000.91630000
2024-03-31 0.895800000.89580000
2024-03-29 0.895800000.89580000
2024-03-28 0.887200000.88720000
2024-03-27 0.869400000.86940000
2024-03-26 0.899000000.89900000
2024-03-25 0.902100000.90210000
2024-03-22 0.925400000.92540000
2024-03-21 0.934200000.93420000
2024-03-20 0.936700000.93670000
2024-03-19 0.929900000.92990000
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