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工銀瑞信新經濟靈活配置混合(QDII) 005699
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 0.861400000.86140000
2024-04-26 0.850100000.85010000
2024-04-25 0.830700000.83070000
2024-04-24 0.822600000.82260000
2024-04-23 0.813200000.81320000
2024-04-22 0.793700000.79370000
2024-04-19 0.777100000.77710000
2024-04-18 0.788200000.78820000
2024-04-17 0.795200000.79520000
2024-04-16 0.793000000.79300000
2024-04-15 0.814600000.81460000
2024-04-12 0.827900000.82790000
2024-04-11 0.838800000.83880000
2024-04-10 0.847400000.84740000
2024-04-09 0.851300000.85130000
2024-04-08 0.831400000.83140000
2024-04-03 0.836700000.83670000
2024-04-02 0.841100000.84110000
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2024-03-31 0.843500000.84350000
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2024-03-28 0.843600000.84360000
2024-03-27 0.844900000.84490000
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2024-03-25 0.852600000.85260000
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2024-03-21 0.873000000.87300000
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2024-03-19 0.872000000.87200000
2024-03-18 0.892100000.89210000
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