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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.869200000.86920000
2024-04-29 0.881400000.88140000
2024-04-26 0.872900000.87290000
2024-04-25 0.862600000.86260000
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2024-04-23 0.855900000.85590000
2024-04-22 0.867900000.86790000
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2024-04-18 0.846700000.84670000
2024-04-17 0.844400000.84440000
2024-04-16 0.817100000.81710000
2024-04-15 0.848400000.84840000
2024-04-12 0.830200000.83020000
2024-04-11 0.833800000.83380000
2024-04-10 0.838000000.83800000
2024-04-09 0.851700000.85170000
2024-04-08 0.848500000.84850000
2024-04-03 0.865600000.86560000
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2024-04-01 0.888500000.88850000
2024-03-31 0.880200000.88020000
2024-03-29 0.880300000.88030000
2024-03-28 0.865000000.86500000
2024-03-27 0.835200000.83520000
2024-03-26 0.863300000.86330000
2024-03-25 0.867300000.86730000
2024-03-22 0.886200000.88620000
2024-03-21 0.898200000.89820000
2024-03-20 0.899100000.89910000
2024-03-19 0.896500000.89650000
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