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嘉實金融精選股票A 005662
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-25 0.985600000.98560000
2018-05-18 0.993800000.99380000
2018-05-11 0.994400000.99440000
2018-05-04 0.982600000.98260000
2018-04-27 0.981400000.98140000
2018-04-20 0.978700000.97870000
2018-04-13 0.984400000.98440000
2018-04-04 0.983800000.98380000
2018-03-30 0.986400000.98640000
2018-03-23 0.994700000.99470000
2018-03-16 1.000700001.00070000
2018-03-14 1.000000001.00000000
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