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嘉實金融精選股票A 005662
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-02 0.975900000.97590000
2018-08-01 0.989600000.98960000
2018-07-31 0.999100000.99910000
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2018-07-24 1.001200001.00120000
2018-07-23 0.997400000.99740000
2018-07-20 0.991400000.99140000
2018-07-19 0.974100000.97410000
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2018-07-03 0.960900000.96090000
2018-07-02 0.961300000.96130000
2018-06-30 0.971800000.97180000
2018-06-29 0.971800000.97180000
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2018-06-25 0.977800000.97780000
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