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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.444800002.44480000
2024-04-29 2.445600002.44560000
2024-04-26 2.410100002.41010000
2024-04-25 2.374900002.37490000
2024-04-24 2.376100002.37610000
2024-04-23 2.348600002.34860000
2024-04-22 2.377000002.37700000
2024-04-19 2.391400002.39140000
2024-04-18 2.397200002.39720000
2024-04-17 2.391200002.39120000
2024-04-16 2.330300002.33030000
2024-04-15 2.383900002.38390000
2024-04-12 2.366100002.36610000
2024-04-11 2.366000002.36600000
2024-04-10 2.344900002.34490000
2024-04-09 2.364800002.36480000
2024-04-08 2.354100002.35410000
2024-04-03 2.381000002.38100000
2024-04-02 2.376300002.37630000
2024-04-01 2.377000002.37700000
2024-03-31 2.331000002.33100000
2024-03-29 2.331200002.33120000
2024-03-28 2.304600002.30460000
2024-03-27 2.283900002.28390000
2024-03-26 2.323500002.32350000
2024-03-25 2.328600002.32860000
2024-03-22 2.351100002.35110000
2024-03-21 2.374800002.37480000
2024-03-20 2.385600002.38560000
2024-03-19 2.381600002.38160000
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