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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-23 1.004800001.00480000
2024-02-22 0.999600000.99960000
2024-02-21 0.991600000.99160000
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2024-02-19 0.988200000.98820000
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2024-02-02 0.894600000.89460000
2024-02-01 0.918200000.91820000
2024-01-31 0.924100000.92410000
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2024-01-26 0.986100000.98610000
2024-01-25 0.990100000.99010000
2024-01-24 0.962100000.96210000
2024-01-23 0.947300000.94730000
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2024-01-19 0.981500000.98150000
2024-01-18 0.989100000.98910000
2024-01-17 0.992400000.99240000
2024-01-16 1.013400001.01340000
2024-01-15 1.012500001.01250000
2024-01-12 1.011300001.01130000
2024-01-11 1.013100001.01310000
2024-01-10 1.003300001.00330000
2024-01-09 1.006100001.00610000
2024-01-08 1.001900001.00190000
2024-01-05 1.019500001.01950000
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