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單位凈值(元)
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2024-03-18
1.06760000
1.06760000
2024-03-15
1.05180000
1.05180000
2024-03-14
1.04010000
1.04010000
2024-03-13
1.04500000
1.04500000
2024-03-12
1.04610000
1.04610000
2024-03-11
1.04560000
1.04560000
2024-03-08
1.02940000
1.02940000
2024-03-07
1.01680000
1.01680000
2024-03-06
1.02870000
1.02870000
2024-03-05
1.02790000
1.02790000
2024-03-04
1.03540000
1.03540000
2024-03-01
1.03480000
1.03480000
2024-02-29
1.02990000
1.02990000
2024-02-28
1.00060000
1.00060000
2024-02-27
1.02480000
1.02480000
2024-02-26
1.00520000
1.00520000
2024-02-23
1.00480000
1.00480000
2024-02-22
0.99960000
0.99960000
2024-02-21
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2024-02-20
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2024-02-08
0.98690000
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0.86960000
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0.89460000
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2024-02-01
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