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東吳悅秀純債債券C 005574
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10400000
1.18900000
2024-03-29
1.10380000
1.18880000
2024-03-28
1.10330000
1.18830000
2024-03-27
1.10360000
1.18860000
2024-03-26
1.10210000
1.18710000
2024-03-25
1.10180000
1.18680000
2024-03-22
1.10210000
1.18710000
2024-03-21
1.10230000
1.18730000
2024-03-20
1.10180000
1.18680000
2024-03-19
1.10240000
1.18740000
2024-03-18
1.10180000
1.18680000
2024-03-15
1.10060000
1.18560000
2024-03-14
1.10000000
1.18500000
2024-03-13
1.10060000
1.18560000
2024-03-12
1.10040000
1.18540000
2024-03-11
1.10240000
1.18740000
2024-03-08
1.10350000
1.18850000
2024-03-07
1.10370000
1.18870000
2024-03-06
1.10420000
1.18920000
2024-03-05
1.10170000
1.18670000
2024-03-04
1.10100000
1.18600000
2024-03-01
1.10010000
1.18510000
2024-02-29
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2024-02-28
1.10110000
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2024-02-27
1.10020000
1.18520000
2024-02-26
1.10010000
1.18510000
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2024-02-21
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2024-02-20
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