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東吳悅秀純債債券C 005574
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 1.007000001.00700000
2018-06-21 1.006700001.00670000
2018-06-20 1.006500001.00650000
2018-06-19 1.006600001.00660000
2018-06-15 1.005900001.00590000
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2018-06-13 1.005300001.00530000
2018-06-12 1.005100001.00510000
2018-06-11 1.005200001.00520000
2018-06-08 1.004900001.00490000
2018-06-07 1.004700001.00470000
2018-06-06 1.004700001.00470000
2018-06-05 1.004600001.00460000
2018-06-04 1.004500001.00450000
2018-06-01 1.004400001.00440000
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2018-05-25 1.003800001.00380000
2018-05-24 1.003800001.00380000
2018-05-23 1.003700001.00370000
2018-05-22 1.003600001.00360000
2018-05-11 1.000000001.00000000
2018-05-04 1.000000001.00000000
2018-04-27 1.000000001.00000000
2018-04-23 1.000000001.00000000
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