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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-20 1.396400001.39640000
2020-11-19 1.389800001.38980000
2020-11-18 1.380500001.38050000
2020-11-17 1.382700001.38270000
2020-11-16 1.389600001.38960000
2020-11-13 1.376300001.37630000
2020-11-12 1.388100001.38810000
2020-11-11 1.386600001.38660000
2020-11-10 1.402700001.40270000
2020-11-09 1.411300001.41130000
2020-11-06 1.384300001.38430000
2020-11-05 1.388900001.38890000
2020-11-04 1.369700001.36970000
2020-11-03 1.363000001.36300000
2020-11-02 1.346900001.34690000
2020-10-30 1.340100001.34010000
2020-10-29 1.359400001.35940000
2020-10-28 1.351100001.35110000
2020-10-27 1.341300001.34130000
2020-10-26 1.335800001.33580000
2020-10-23 1.340600001.34060000
2020-10-22 1.358800001.35880000
2020-10-21 1.363400001.36340000
2020-10-20 1.368100001.36810000
2020-10-19 1.356700001.35670000
2020-10-16 1.366600001.36660000
2020-10-15 1.369100001.36910000
2020-10-14 1.373300001.37330000
2020-10-13 1.381900001.38190000
2020-10-12 1.378500001.37850000
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