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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-04 1.504300001.50430000
2020-12-31 1.482700001.48270000
2020-12-30 1.455700001.45570000
2020-12-29 1.434300001.43430000
2020-12-28 1.441000001.44100000
2020-12-25 1.437100001.43710000
2020-12-24 1.425000001.42500000
2020-12-23 1.430600001.43060000
2020-12-22 1.420500001.42050000
2020-12-21 1.442700001.44270000
2020-12-18 1.424400001.42440000
2020-12-17 1.429600001.42960000
2020-12-16 1.414600001.41460000
2020-12-15 1.412200001.41220000
2020-12-14 1.408500001.40850000
2020-12-11 1.395400001.39540000
2020-12-10 1.407100001.40710000
2020-12-09 1.404900001.40490000
2020-12-08 1.421700001.42170000
2020-12-07 1.421400001.42140000
2020-12-04 1.428300001.42830000
2020-12-03 1.421300001.42130000
2020-12-02 1.421200001.42120000
2020-12-01 1.421200001.42120000
2020-11-30 1.395000001.39500000
2020-11-27 1.400700001.40070000
2020-11-26 1.386500001.38650000
2020-11-25 1.383600001.38360000
2020-11-24 1.404600001.40460000
2020-11-23 1.409900001.40990000
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