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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-20 1.405200001.40520000
2020-11-19 1.398500001.39850000
2020-11-18 1.389100001.38910000
2020-11-17 1.391400001.39140000
2020-11-16 1.398300001.39830000
2020-11-13 1.384900001.38490000
2020-11-12 1.396800001.39680000
2020-11-11 1.395200001.39520000
2020-11-10 1.411400001.41140000
2020-11-09 1.420000001.42000000
2020-11-06 1.392800001.39280000
2020-11-05 1.397500001.39750000
2020-11-04 1.378200001.37820000
2020-11-03 1.371500001.37150000
2020-11-02 1.355200001.35520000
2020-10-30 1.348300001.34830000
2020-10-29 1.367800001.36780000
2020-10-28 1.359400001.35940000
2020-10-27 1.349600001.34960000
2020-10-26 1.344000001.34400000
2020-10-23 1.348800001.34880000
2020-10-22 1.367100001.36710000
2020-10-21 1.371700001.37170000
2020-10-20 1.376400001.37640000
2020-10-19 1.365000001.36500000
2020-10-16 1.375000001.37500000
2020-10-15 1.377400001.37740000
2020-10-14 1.381600001.38160000
2020-10-13 1.390300001.39030000
2020-10-12 1.386800001.38680000
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