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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-04 1.514200001.51420000
2020-12-31 1.492400001.49240000
2020-12-30 1.465200001.46520000
2020-12-29 1.443600001.44360000
2020-12-28 1.450300001.45030000
2020-12-25 1.446400001.44640000
2020-12-24 1.434200001.43420000
2020-12-23 1.439900001.43990000
2020-12-22 1.429700001.42970000
2020-12-21 1.452000001.45200000
2020-12-18 1.433500001.43350000
2020-12-17 1.438800001.43880000
2020-12-16 1.423700001.42370000
2020-12-15 1.421300001.42130000
2020-12-14 1.417500001.41750000
2020-12-11 1.404300001.40430000
2020-12-10 1.416100001.41610000
2020-12-09 1.413900001.41390000
2020-12-08 1.430800001.43080000
2020-12-07 1.430400001.43040000
2020-12-04 1.437400001.43740000
2020-12-03 1.430400001.43040000
2020-12-02 1.430200001.43020000
2020-12-01 1.430200001.43020000
2020-11-30 1.403800001.40380000
2020-11-27 1.409500001.40950000
2020-11-26 1.395200001.39520000
2020-11-25 1.392300001.39230000
2020-11-24 1.413500001.41350000
2020-11-23 1.418800001.41880000
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