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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-01
1.07370000
1.07370000
2020-06-30
1.06790000
1.06790000
2020-06-29
1.05100000
1.05100000
2020-06-24
1.05560000
1.05560000
2020-06-23
1.05970000
1.05970000
2020-06-22
1.05950000
1.05950000
2020-06-19
1.05550000
1.05550000
2020-06-18
1.05210000
1.05210000
2020-06-17
1.05720000
1.05720000
2020-06-16
1.05300000
1.05300000
2020-06-15
1.03410000
1.03410000
2020-06-12
1.03380000
1.03380000
2020-06-11
1.03160000
1.03160000
2020-06-10
1.03400000
1.03400000
2020-06-09
1.03390000
1.03390000
2020-06-08
1.02690000
1.02690000
2020-06-05
1.02790000
1.02790000
2020-06-04
1.02950000
1.02950000
2020-06-03
1.02730000
1.02730000
2020-06-02
1.02590000
1.02590000
2020-06-01
1.02540000
1.02540000
2020-05-29
1.00020000
1.00020000
2020-05-28
0.99210000
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2020-05-27
0.99480000
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2020-05-26
0.99930000
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2020-05-25
0.97780000
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2020-05-22
0.97790000
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