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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-07 1.018300001.01830000
2018-06-06 1.020400001.02040000
2018-06-05 1.021500001.02150000
2018-06-04 1.012300001.01230000
2018-06-01 1.004000001.00400000
2018-05-31 1.011500001.01150000
2018-05-30 0.990900000.99090000
2018-05-29 1.008800001.00880000
2018-05-28 1.011100001.01110000
2018-05-25 1.005500001.00550000
2018-05-24 1.005300001.00530000
2018-05-23 1.011100001.01110000
2018-05-22 1.022400001.02240000
2018-05-21 1.022800001.02280000
2018-05-18 1.018800001.01880000
2018-05-17 1.013000001.01300000
2018-05-16 1.015400001.01540000
2018-05-11 1.013300001.01330000
2018-05-04 1.005400001.00540000
2018-04-27 1.001200001.00120000
2018-04-26 1.000000001.00000000
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