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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-02 0.900300000.90030000
2018-08-01 0.924400000.92440000
2018-07-31 0.942100000.94210000
2018-07-30 0.936000000.93600000
2018-07-27 0.939300000.93930000
2018-07-26 0.943700000.94370000
2018-07-25 0.948800000.94880000
2018-07-24 0.952200000.95220000
2018-07-23 0.938000000.93800000
2018-07-20 0.928000000.92800000
2018-07-19 0.917000000.91700000
2018-07-18 0.919200000.91920000
2018-07-17 0.922700000.92270000
2018-07-16 0.927100000.92710000
2018-07-13 0.931700000.93170000
2018-07-12 0.928700000.92870000
2018-07-11 0.913500000.91350000
2018-07-10 0.928000000.92800000
2018-07-09 0.923400000.92340000
2018-07-06 0.903200000.90320000
2018-07-05 0.901700000.90170000
2018-07-04 0.912000000.91200000
2018-07-03 0.921100000.92110000
2018-07-02 0.919600000.91960000
2018-06-30 0.946800000.94680000
2018-06-29 0.946900000.94690000
2018-06-28 0.925800000.92580000
2018-06-27 0.939100000.93910000
2018-06-26 0.948800000.94880000
2018-06-25 0.958600000.95860000
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