招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

銀華國企改革混合 005533

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-09-27	0.99950000	0.99950000
2018-09-26	1.00880000	1.00880000
2018-09-25	1.00480000	1.00480000
2018-09-21	1.00660000	1.00660000
2018-09-14	0.98860000	0.98860000
2018-09-07	0.98660000	0.98660000
2018-08-31	0.98610000	0.98610000
2018-08-24	0.98720000	0.98720000
2018-08-17	0.98260000	0.98260000
2018-08-10	1.00390000	1.00390000
2018-08-03	0.99220000	0.99220000
2018-07-27	1.00330000	1.00330000
2018-07-20	0.99870000	0.99870000
2018-07-13	0.99900000	0.99900000
2018-07-06	0.99950000	0.99950000
2018-06-30	0.99990000	0.99990000
2018-06-29	1.00000000	1.00000000

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