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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-07-28
2.39300000
2.39300000
2021-07-27
2.36300000
2.36300000
2021-07-26
2.40060000
2.40060000
2021-07-23
2.46200000
2.46200000
2021-07-22
2.48610000
2.48610000
2021-07-21
2.50280000
2.50280000
2021-07-20
2.49070000
2.49070000
2021-07-19
2.48320000
2.48320000
2021-07-16
2.47300000
2.47300000
2021-07-15
2.49610000
2.49610000
2021-07-14
2.47680000
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2021-07-13
2.46520000
2.46520000
2021-07-12
2.44500000
2.44500000
2021-07-09
2.43670000
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2021-07-08
2.45880000
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2021-07-07
2.48740000
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2021-07-06
2.46430000
2.46430000
2021-07-05
2.51520000
2.51520000
2021-07-02
2.51320000
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2021-07-01
2.55720000
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2021-06-30
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2021-06-29
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2021-06-28
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