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南華瑞恒中短債債券C 005514
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03820000
1.49820000
2024-03-29
1.03810000
1.49810000
2024-03-28
1.03780000
1.49780000
2024-03-27
1.03780000
1.49780000
2024-03-26
1.03750000
1.49750000
2024-03-25
1.03740000
1.49740000
2024-03-22
1.03730000
1.49730000
2024-03-21
1.03730000
1.49730000
2024-03-20
1.03710000
1.49710000
2024-03-19
1.03710000
1.49710000
2024-03-18
1.03680000
1.49680000
2024-03-15
1.03640000
1.49640000
2024-03-14
1.03620000
1.49620000
2024-03-13
1.03630000
1.49630000
2024-03-12
1.03640000
1.49640000
2024-03-11
1.03650000
1.49650000
2024-03-08
1.03640000
1.49640000
2024-03-07
1.03630000
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2024-03-06
1.03640000
1.49640000
2024-03-05
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