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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.439300002.43930000
2024-04-29 2.411200002.41120000
2024-04-26 2.416200002.41620000
2024-04-25 2.381900002.38190000
2024-04-24 2.379600002.37960000
2024-04-23 2.397300002.39730000
2024-04-22 2.408300002.40830000
2024-04-19 2.414300002.41430000
2024-04-18 2.389400002.38940000
2024-04-17 2.392700002.39270000
2024-04-16 2.355000002.35500000
2024-04-15 2.350700002.35070000
2024-04-12 2.301700002.30170000
2024-04-11 2.297500002.29750000
2024-04-10 2.280400002.28040000
2024-04-09 2.277600002.27760000
2024-04-08 2.249600002.24960000
2024-04-03 2.268900002.26890000
2024-04-02 2.251700002.25170000
2024-04-01 2.277400002.27740000
2024-03-31 2.259300002.25930000
2024-03-29 2.259500002.25950000
2024-03-28 2.253200002.25320000
2024-03-27 2.247100002.24710000
2024-03-26 2.240000002.24000000
2024-03-25 2.235500002.23550000
2024-03-22 2.256400002.25640000
2024-03-21 2.265900002.26590000
2024-03-20 2.276100002.27610000
2024-03-19 2.278000002.27800000
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