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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-08 0.982600000.98260000
2018-03-07 0.983000000.98300000
2018-03-06 0.990700000.99070000
2018-03-05 0.984900000.98490000
2018-03-02 0.972300000.97230000
2018-03-01 0.995300000.99530000
2018-02-28 0.960500000.96050000
2018-02-27 0.953700000.95370000
2018-02-26 0.951300000.95130000
2018-02-23 0.920500000.92050000
2018-02-22 0.929800000.92980000
2018-02-14 0.908700000.90870000
2018-02-13 0.911300000.91130000
2018-02-12 0.899100000.89910000
2018-02-09 0.863000000.86300000
2018-02-08 0.898800000.89880000
2018-02-07 0.883500000.88350000
2018-02-06 0.878700000.87870000
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2018-01-31 0.920500000.92050000
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2018-01-29 0.941300000.94130000
2018-01-26 0.961100000.96110000
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2018-01-24 0.969400000.96940000
2018-01-23 0.957800000.95780000
2018-01-22 0.958100000.95810000
2018-01-19 0.952000000.95200000
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