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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-14
1.45480000
1.45480000
2024-05-13
1.46490000
1.46490000
2024-05-10
1.47060000
1.47060000
2024-05-09
1.49330000
1.49330000
2024-05-08
1.47970000
1.47970000
2024-05-07
1.49270000
1.49270000
2024-05-06
1.50800000
1.50800000
2024-04-30
1.49900000
1.49900000
2024-04-29
1.50540000
1.50540000
2024-04-26
1.48470000
1.48470000
2024-04-25
1.44000000
1.44000000
2024-04-24
1.44700000
1.44700000
2024-04-23
1.41260000
1.41260000
2024-04-22
1.41640000
1.41640000
2024-04-19
1.43700000
1.43700000
2024-04-18
1.44880000
1.44880000
2024-04-17
1.45890000
1.45890000
2024-04-16
1.39900000
1.39900000
2024-04-15
1.44450000
1.44450000
2024-04-12
1.43370000
1.43370000
2024-04-11
1.42230000
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2024-04-10
1.40880000
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2024-04-09
1.43840000
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2024-04-08
1.44000000
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2024-04-03
1.45790000
1.45790000
2024-04-02
1.46900000
1.46900000
2024-04-01
1.48220000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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