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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-19 1.021500001.02150000
2018-03-16 1.021200001.02120000
2018-03-15 1.027300001.02730000
2018-03-14 1.027600001.02760000
2018-03-13 1.040000001.04000000
2018-03-12 1.045100001.04510000
2018-03-09 1.034000001.03400000
2018-03-08 1.025400001.02540000
2018-03-07 1.021000001.02100000
2018-03-06 1.027900001.02790000
2018-03-05 1.020700001.02070000
2018-03-02 1.018600001.01860000
2018-02-23 1.009500001.00950000
2018-02-14 1.002100001.00210000
2018-02-09 0.993600000.99360000
2018-02-02 1.000000001.00000000
2018-01-26 1.000000001.00000000
2018-01-24 1.000000001.00000000
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