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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-11 0.975200000.97520000
2018-05-10 0.984000000.98400000
2018-05-09 0.981600000.98160000
2018-05-08 0.980700000.98070000
2018-05-07 0.977300000.97730000
2018-05-04 0.963800000.96380000
2018-05-03 0.960700000.96070000
2018-05-02 0.957600000.95760000
2018-04-27 0.962800000.96280000
2018-04-26 0.960000000.96000000
2018-04-25 0.977700000.97770000
2018-04-24 0.978000000.97800000
2018-04-23 0.959100000.95910000
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2018-04-19 0.982600000.98260000
2018-04-18 0.977000000.97700000
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2018-03-31 0.996600000.99660000
2018-03-30 0.996600000.99660000
2018-03-29 0.992400000.99240000
2018-03-28 0.981000000.98100000
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