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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.014300001.01430000
2024-04-29 1.024800001.02480000
2024-04-26 0.992500000.99250000
2024-04-25 0.962400000.96240000
2024-04-24 0.962900000.96290000
2024-04-23 0.956500000.95650000
2024-04-22 0.955100000.95510000
2024-04-19 0.957700000.95770000
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2024-04-16 0.959600000.95960000
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2024-04-10 0.975100000.97510000
2024-04-09 0.993900000.99390000
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2024-04-03 1.000600001.00060000
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2024-04-01 1.016400001.01640000
2024-03-31 0.989100000.98910000
2024-03-29 0.989100000.98910000
2024-03-28 0.983200000.98320000
2024-03-27 0.973900000.97390000
2024-03-26 1.000300001.00030000
2024-03-25 0.996200000.99620000
2024-03-22 1.014600001.01460000
2024-03-21 1.029000001.02900000
2024-03-20 1.035300001.03530000
2024-03-19 1.033900001.03390000
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