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摩根豐瑞債券A 005366
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07090000
1.22360000
2024-04-29
1.06980000
1.22250000
2024-04-26
1.07130000
1.22400000
2024-04-25
1.07280000
1.22550000
2024-04-24
1.07220000
1.22490000
2024-04-23
1.07390000
1.22660000
2024-04-22
1.07310000
1.22580000
2024-04-19
1.07240000
1.22510000
2024-04-18
1.07200000
1.22470000
2024-04-17
1.07140000
1.22410000
2024-04-16
1.07090000
1.22360000
2024-04-15
1.07080000
1.22350000
2024-04-12
1.07090000
1.22360000
2024-04-11
1.06990000
1.22260000
2024-04-10
1.06930000
1.22200000
2024-04-09
1.06940000
1.22210000
2024-04-08
1.06890000
1.22160000
2024-04-03
1.06830000
1.22100000
2024-04-02
1.06770000
1.22040000
2024-04-01
1.06710000
1.21980000
2024-03-31
1.06750000
1.22020000
2024-03-29
1.06740000
1.22010000
2024-03-28
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