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興業中證國有企業改革指數增強A 005339
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-15 1.192700001.19270000
2020-06-12 1.203800001.20380000
2020-06-11 1.205600001.20560000
2020-06-10 1.212900001.21290000
2020-06-09 1.216100001.21610000
2020-06-08 1.211500001.21150000
2020-06-05 1.206400001.20640000
2020-06-04 1.200800001.20080000
2020-06-03 1.204200001.20420000
2020-06-02 1.205700001.20570000
2020-06-01 1.202100001.20210000
2020-05-29 1.173600001.17360000
2020-05-28 1.171900001.17190000
2020-05-27 1.169000001.16900000
2020-05-26 1.178000001.17800000
2020-05-25 1.167100001.16710000
2020-05-22 1.169500001.16950000
2020-05-21 1.189000001.18900000
2020-05-20 1.198400001.19840000
2020-05-19 1.207700001.20770000
2020-05-18 1.196600001.19660000
2020-05-15 1.197400001.19740000
2020-05-14 1.198700001.19870000
2020-05-13 1.210100001.21010000
2020-05-12 1.208900001.20890000
2020-05-11 1.209400001.20940000
2020-05-08 1.210700001.21070000
2020-05-07 1.198600001.19860000
2020-05-06 1.202200001.20220000
2020-04-30 1.194400001.19440000
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