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興業中證國有企業改革指數增強A 005339
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-29 1.397600001.39760000
2020-07-28 1.369000001.36900000
2020-07-27 1.358900001.35890000
2020-07-24 1.354600001.35460000
2020-07-23 1.410900001.41090000
2020-07-22 1.410400001.41040000
2020-07-21 1.400500001.40050000
2020-07-20 1.404800001.40480000
2020-07-17 1.363000001.36300000
2020-07-16 1.353400001.35340000
2020-07-15 1.412800001.41280000
2020-07-14 1.431200001.43120000
2020-07-13 1.441200001.44120000
2020-07-10 1.419700001.41970000
2020-07-09 1.440400001.44040000
2020-07-08 1.422300001.42230000
2020-07-07 1.397800001.39780000
2020-07-06 1.396500001.39650000
2020-07-03 1.332000001.33200000
2020-07-02 1.305600001.30560000
2020-07-01 1.278300001.27830000
2020-06-30 1.251000001.25100000
2020-06-29 1.233700001.23370000
2020-06-24 1.244300001.24430000
2020-06-23 1.239100001.23910000
2020-06-22 1.233800001.23380000
2020-06-19 1.230800001.23080000
2020-06-18 1.218800001.21880000
2020-06-17 1.208800001.20880000
2020-06-16 1.208400001.20840000
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