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匯添富民安增益定期開放混合A 005329
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.42760000
1.42760000
2024-04-29
1.42160000
1.42160000
2024-04-26
1.42180000
1.42180000
2024-04-25
1.41810000
1.41810000
2024-04-24
1.42100000
1.42100000
2024-04-23
1.42430000
1.42430000
2024-04-22
1.41970000
1.41970000
2024-04-19
1.41430000
1.41430000
2024-04-18
1.41230000
1.41230000
2024-04-17
1.41070000
1.41070000
2024-04-16
1.41030000
1.41030000
2024-04-15
1.41710000
1.41710000
2024-04-12
1.41000000
1.41000000
2024-04-11
1.41050000
1.41050000
2024-04-10
1.40760000
1.40760000
2024-04-09
1.41090000
1.41090000
2024-04-08
1.40760000
1.40760000
2024-04-03
1.41740000
1.41740000
2024-04-02
1.41300000
1.41300000
2024-04-01
1.41020000
1.41020000
2024-03-31
1.40720000
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2024-03-29
1.40720000
1.40720000
2024-03-28
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2024-03-27
1.39980000
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2024-03-26
1.40300000
1.40300000
2024-03-25
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