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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.038800001.71060000
2024-04-29 1.040200001.71200000
2024-04-26 1.022500001.69430000
2024-04-25 1.009000001.68080000
2024-04-24 1.005900001.67770000
2024-04-23 0.995300001.66710000
2024-04-22 1.003900001.67570000
2024-04-19 1.007200001.67900000
2024-04-18 1.008900001.68070000
2024-04-17 1.009300001.68110000
2024-04-16 0.974000001.64580000
2024-04-15 1.006600001.67840000
2024-04-12 1.011300001.68310000
2024-04-11 1.016200001.68800000
2024-04-10 1.010700001.68250000
2024-04-09 1.025500001.69730000
2024-04-08 1.014700001.68650000
2024-04-03 1.029900001.70170000
2024-04-02 1.032400001.70420000
2024-04-01 1.037700001.70950000
2024-03-31 1.015500001.68730000
2024-03-29 1.015600001.68740000
2024-03-28 1.003600001.67540000
2024-03-27 0.986000001.65780000
2024-03-26 1.019700001.69150000
2024-03-25 1.023700001.69550000
2024-03-22 1.043100001.71490000
2024-03-21 1.053000001.72480000
2024-03-20 1.055700001.72750000
2024-03-19 1.045800001.71760000
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